突發閃崩!5300億巨頭要融資260億,剛復牌暴跌10%!滬指創年內新高,外資突然砸盤!120萬手封死跌停,大牛股9天腰斬!


大陸基金報 安曼


今天早上,小米集體突然停牌引發市場關注。


小米集團12月2日早間在港交所公告,小米集團的股份(證券代號:01810)和債券(證券代號:40209)已于上午九時零一分起短暫停止買賣。因此,與該公司有關的所有結構性產品亦已同時短暫停止買賣。


這是公司2018年7月港交所上市以來的首個短暫停牌公告。截至昨天收盤,小米集團報收26.15港元,總市值6313億港元(約合5300億人民幣),在所有港股中排名22位。


午盤時分,小米集團公告了融資40億美元的大消息。


小米集團:配售股票加可轉債融資近40億美元

下午1點恢復交易


剛剛,小米集公告稱,擬發行8.55億美元2027年到期的可換股債券,初步可換股價位36.74港元。同意以23.7港元配售10億股股份。通過股份配售凈融資31億美元。兩項合計融資近40億美元,約合260億元人民幣。公司股票于13點恢復交易。


剛剛復牌,小米集團股價暴跌10%。



公告如下:董事會欣然宣布,于2020年12月1日(交易時段后),發行人(本公司全資附屬公司)及本公司與經辦人訂立可換股債券認購協議,據此,按照可換股債券認購協議的條款并在其條件規限下,發行人已同意發行債券,本公司已同意擔保發行人根據條款及條件支付的有關該等債券的所有應付款項,而經辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額855,000,000美元的債券。


初步換股價(可予調整)將為每股36.74港元,較(i)股份于2020年12月1日(即簽署可換股債券認購協議前的最后交易日)在聯交所所報收市價溢價約40.5%;(ii)股份截至2020年12月1日(包括該日)止五個連續交易日的五天平均收市價溢價約39.7%;及(iii)股份截至2020年12月1日(包括該日)止十個連續交易日的十天平均收市價溢價約40.8%。


董事會欣然宣布,本公司、賣方及經辦人于2020年12月1日(交易時段后)訂立配售及認購協議,據此,賣方同意委聘經辦人,而經辦人同意擔任賣方的代理,促使承配人以配售價每股配售股份23.70港元購買(否則自行購買)配售股份。


配售股份相當于本公司于本公告日期已發行股本約4.1%及投票權約1.5%,及本公司經認購事項擴大的已發行股本約4.0%及投票權約1.5%(假設除發行認購股份及配售股份獲悉數配售外,本公司已發行股本于本公告日期至認購事項完成期間并無變動(包括并無債券轉換為換股股份))。


配售價為每股23.70港元,較(i)股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股26.15港元溢價約9.4%;(ii)股份截至及包括最后交易日的五(5)個連續交易日在聯交所所報平均收市價約每股26.29港元折讓約9.9%;及(iii)股份截至及包括最后交易日的十(10)個連續交易日在聯交所所報平均收市價約每股26.10港元折讓約9.2%。


本公司擬將認購事項的估計所得款項凈額約31億美元主要用于(a)增加營運資金以擴大業務;(b)投資以增加主要市場的市場份額;(c)投資戰略生態系統;及(d)其他一般公司用途。


除了增發股票外,小米還有重磅新聞。小米集團創始人雷軍日前明確高調宣布:“小米全新的旗艦行動電話小米11將是首批發布的搭載驍龍888移動平臺的終端之一,這將是一款充滿著諸多硬核科技的尖端產品。”這也成為引爆市場預期的導火索。


滬指大沖關,外資卻短炒:

昨天爆買163億,今天半天狂賣40億


今天大盤漲跌還是要看金融股臉色……


12月2日早盤,券商板塊一度沖高,國盛金控5日內錄得4板,上證指數趁勢突破今年7月留下的3458.79階段高點,并刷新2018年2月6日以來新高。



盤面上,工程機械、家電板塊領漲大市,Micro LED引領概念板塊,中聯重科、TCL科技漲停。銀行股走勢分化,青島銀行繼續漲停,廈門銀行觸及漲停。上證指數午盤漲0.09%,創業板指跌0.67%。



在昨天加倉A股163億元之后,今天北向資金反手砸盤,半天實際凈賣出超40億元。本輪加倉趨勢是否就此結束,值得關注。



美國又搞事


商務部消息,11月30日,美國國際貿易委員會(ITC)決定對有源光纜及其下游產品發起337調查。該調查由美國Cosemi公司于10月28日依據《美國1930年關稅法》第337節規定向ITC提出,指控對美出口、在美進口或在美銷售的上述產品侵犯其專利權,請求ITC發布有限排除令和禁止令。大陸長芯盛(武漢)科技有限公司涉案。


A股市場上,光纖概念股開盤連續走低。截至午間收盤,光纖指數下跌0.75%。年內一度翻倍的光纖大牛股永鼎股份領跌,此前連續4個跌停。



馬斯克:特斯拉實際利潤率僅1%

新能源車板塊集體暴跌


雖然大陸幾大新能源汽車股交出了歷史性的好數據,但近幾日股價卻持續下挫!

周二晚間,美股交易時間,小鵬汽車跌超11%,蔚來跌超10%,理想汽車跌超3%。11月24日以來,大陸新能源車三巨頭出現連續下挫,三只個股市值合計跌去近425億美元,約合2800億元人民幣。
最要命的是,美股盤后,據媒體獲取的最新內部信顯示,馬斯克強調了公司需要對增加利潤和減少費用展現足夠的關注。
馬斯克表示,過去一年里公司實際的利潤率只有1%,投資者已經展現了對于公司未來利潤的期望,如果他們意識到特斯拉實現不了,公司股價下跌的速度就會像“大錘下的蛋奶酥”。
受此消息影響,特斯拉盤中上漲超3%,但是盤后迅速轉跌1.5%。


在新能源車中銷量遙遙領先的特斯拉的實際利潤率只有1%,更可想而知其他新能源車的情況了。


12月2日,A股市場上,新能源汽車概念股領跌。


新能源車龍頭,比亞迪A股港股雙雙下跌。比亞迪 (SZ:002594)A股跌超4%,現報169.56元人民幣,比亞迪 (HK:1211)港股跌近9%,現報171.70港元。



長城汽車A股下跌超6%,港股下跌近4%;長安汽車A股和港股均下跌超3%。



不過,臨近午盤,新能源汽車概念有止跌回升的想象。消息面上,國泰君安證券研究所所長黃燕銘在投資策略會上表示,當前科技板塊的投資重點依然是在新能源以及部分的電子行業,主要包括新能源車整車及零部件供應鏈、智能駕駛產業鏈。


3000億房企開盤暴跌超10%

半日蒸發350億


12月2日早間,龍湖集團發布公告稱,擬配售發行1億股新股,每股發行定價47港元,較上一日收盤價折讓7.5%。其中,集團董事局主席吳亞軍以相同價格認購5000萬股,即配售新股的50%。



通過配股,龍湖將籌得總額23.50億港元,凈額為23.31億港元,據悉,龍湖擬將該等所得款項凈額作為本集團的一般營運資金。


交易后,龍湖集團前兩大股東的合計持股比例超過65%。


本來大股東大筆增持對于個股來說,是重大利好。但是部分龍湖投資者們并不買賬,認為龍湖集團高位配售,且持股越來越集中,未來有“莊股”嫌疑,昨天的河北建設就是前車之鑒。


12月2日早盤,投資者用腳投票,紛紛拋售,開盤不到半小時就成交超1億股,暴跌超10%。截至發稿,龍湖集團下跌11.32%,總市值較前一交易日蒸發350億港元。



今年以來,地產股估值承壓,以萬科、碧桂園等為代表的績優龍頭股均表現低迷,二三線陣營地產股更是集體跌破凈值。但龍湖集團卻走出了獨立行情,股價自年初低點至今一度上漲78%。


就在本周一,剛剛創下歷史新高51.95港元。



龍湖集團在北京順義的中央別墅區的別墅即將開售了。據了解,中央別墅區已經很久沒有推出新項目了,有投資者表示,割了大股東的韭菜,去買大股東的房,不香嗎?


內蒙古前首富也救不了

仁東控股又跌停:封單超120萬手,9天股價腰斬


“地產女王”吳亞軍剛買了自己股票,就浮虧了1個億。但是和仁和控股的實控人霍東相比,這已經算是小巫見大巫了。


12月2日,北京國資撤退的仁東控股又跌停了,這已經是該股連續第6個跌停了。跌停封單超過120萬手。賣壓絲毫沒有減弱跡象。



目前,仁東控股報31.98元/股該股,較下跌前的高位64.72元/股,9個交易日下跌了超50%,180億市值灰飛煙滅。



換句話說,實控人霍東的身家也縮水了近一半,約30億元左右。


11月18日,仁東控股披露《關于公司權益變動暨控股股東、實際控制人發生變更的提示性公告》稱,公司原控股股東北京仁東資訊技術有限公司及其一致行動人與北京海淀科技金融資本控股集團股份有限公司簽署《終止股份委托管理關系和一致行動關系的協議》,海科金融集團不再擁有仁東資訊持有的仁東控股119,088,160股股份(占上市公司總股本的21.27%)對應的表決權等股東權利。同時,仁東資訊及其一致行動人天津仁東與海科金融的一致行動關系終止。


此前,在北京國資入主的預期之下,仁東控股的股價在一年之內上漲了500%。分手后,公司控股股東變更為仁東資訊,實際控制人變更為霍東。股價開始一瀉千里。


那么,霍東又是誰呢?


根據民盛金科(后更名仁東控股)公告,霍東出生于1987年9月,碩士學位,新加坡國立大學部EMBA。從2010年開始,23歲的霍東就職于大陸慶華集團,歷任青海慶華礦冶煤化集團、新疆慶華能源集團、大陸慶華能源集團有限公司等公司高級管理人員。


而公開資料顯示,慶華集團為內蒙古大型民營企業,董事長為霍慶華。2015年,霍慶華家族在胡潤百富榜中的財富達到140億元,排名上升至第188名,被稱為內蒙古首富。


據了解,霍慶華有一名女兒,名為霍睿,在大陸慶華集團任職。


公開資料無法查知活動和霍慶華之間的關系,但是霍東自工作就有如此高的起點,讓外界猜測霍東是霍慶華家族的二代成員。


在一份回應交易所的公告中,也透漏了霍東自身同樣顯赫的家庭背景。


2018年3月,民盛金科在一篇回復交易所公告中透露,霍東母親霍秀珍女士家族早年在寧夏、內蒙古等地長期從事能源開發、加工等業務,具有較高的市場知名度。其岳母張淑艷女士長期參與大陸大中型房地產開發項目,目前控股某大型房地產開發公司,此外還投資了境內多家公司,同樣具備一定的資金實力。


不過,近年來,慶華集團因資金問題不斷“爆雷”,目前霍慶華夫婦已經被列為失信被執行人。


所以指望慶華集團來救仁東控股,也是不大可能了……


國泰君安黃燕銘:重點推薦三朵金花


2日上午,國泰君安證券研究所所長黃燕銘在2021年度投資策略會上表示,


從現在開始到2021年一、二季度,上證綜指仍將維持在3100-3500點之間的橫盤震蕩,期間即使能夠上穿3500點,但也很難站穩3500點,需要繼續回到這個區間尋求未來突破的力量。


基于消費與出口的兩大動力,結合經濟復蘇和貨幣收緊的拉據力量,黃燕銘重點推薦三朵金花


一是從基建地產周期轉變為全球原材料周期。重點在銅、鋁等有色金屬和石油化工、基礎化工等傳統產業。2020年6月到11月,A股市場上出現了一波周期股的行情,其重點是建材、建筑的基建周期,而現在我們要推薦的是全球定價的原材料周期,原因是消費和出口兩大動力,推動大陸傳統制造業再出發,由此導致企業需要大量補充原材料,拉動全球原材料行業的價漲量升。


二是從必選消費轉向可選消費。重點是汽車、家電、家居、化妝品、服裝以及旅游酒店等。疫情對必選消費沒有太多的影響,但是對可選消費影響很大。大陸良好的疫情控制,使得從2020年10月份起,可選消費的內需明顯增加,加上出口需求的增加,可選消費品的行業景氣度快速提升。


三是科技需要集中精力,重點在新能源和電子由于當前市場的風險偏好被壓在中低區域,加上大部分科技行業在短期之內還未能進入盈利增長的周期,因此在未來一至兩個季度,大部分科技行業還難以發揮威力。根據盈利增長周期的到來以及風險程度較低的要求,當前科技板塊的投資重點依然是在新能源以及部分的電子行業,主要包括新能源車整車及零部件供應鏈、智能駕駛產業鏈;電子的主要機會來自于下游需求確定、行業景氣度持續提升的蘋果供應鏈、汽車電子和軍工電子方向。


黃燕銘還表示,股票市場沒有永動機,唯有一步一步大膽假設小心求證。對于2020年部分表現出色的板塊我們需要提示后市的風險。一是低風險特征股票的確定性溢價會減弱,股價的未來表現主要還是取決于業績表現二是即使都為龍頭企業,也會因為競爭優勢的強弱而拉出股價差距。


過去三年,伴隨著行業集中化的趨勢,龍頭公司把非龍頭公司的股價遠遠甩出了天上人間般的距離,享受了豐收與喜悅。但是黃燕銘認為,2021年龍頭股的表現將會出現分化,而評價的標準就看公司能否形成新的競爭優勢,這一切取決于企業的管理水平。龍頭從來都不是被競爭對手打敗的,而是自己被自己打敗的。


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